Recebimentos e retiradas dos sócios mostram pressão recorrente no caixa
Comparativo histórico e leitura do ano atual a partir de Junho e Julho/2026.
Fluxo consolidado por ano
Evolução anual das médias e das retiradas dos sócios
Recebimentos, despesas, caixa antes dos sócios, custo dos sócios e saldo final — com 2026 calculado pela média de Jun/Jul.
2026: Junho × Julho mostra reação no recebimento, mas ainda com caixa pré-sócios negativo
Comparação mensal do recorte solicitado para entender o ritmo atual.
Junho × Julho/2026
Produção mês a mês e cenário até dezembro
Produção realizada Jan–Jul/2026 e simulação Ago–Dez pela média mensal do período realizado.
Produção realizada e projetada 2026
Tabela consolidada com médias e acumulados
Valores em R$ e A.V. conforme estrutura original.
2023
Recebimento consolidado de R$ 3,30 mi. Antes dos sócios havia geração positiva de R$ 132,2 mil; após retirada/custo dos sócios, o caixa líquido ficou negativo em R$ 1,02 mi.
2024
Recebimento subiu para R$ 8,32 mi e o caixa antes dos sócios chegou a R$ 3,76 mi. O custo dos sócios foi R$ 1,31 mi, consumindo 34,9% dessa geração pré-sócios.
2025
Mesmo com caixa após atividades não operacionais positivo em R$ 86,4 mil, o custo dos sócios de R$ 915,9 mil levou a geração líquida pós-sócios para -R$ 829,5 mil.
2026 · Jun/Jul
Recebimento consolidado parcial de R$ 344,1 mil. Julho reagiu frente a junho, porém investimentos e retiradas dos sócios mantiveram a geração líquida pós-sócios em -R$ 1,03 mi no bimestre.
Nota: dashboard gerencial baseado nos dados visíveis da DFC fornecida. Não substitui demonstração contábil auditada. Recomenda-se conferência humana antes de envio formal ao cliente final.